时间：2020年06月19日 18日本腾素用后感受:21:31 中财网
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公示序号：2020-062
债卷编码：123043 债卷通称：正元可转债
浙江省正元智慧科技发展有限公司
有关可转换公司债券转股价格调节的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有
虚假记载、误导性陈述或重要忽略。
特别提醒：
1、债卷编码：123043，债卷通称：正元可转债
2、调节前“正元可转债”转股价格：15.47元/股
3、调整“正元可转债”转股价格：15.41元/股
4、转股价格调节生效时间：2020年6月30日
一、可转换公司债券转股价格调节的有关根据
根据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准浙江正元
智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2019〕2985
号），浙江省正元智慧科技发展有限公司（以下称“企业”）2020年3月5日面向社会
发行面额总金额17,500万余元可转换公司债券，并且于2020年3月31日在北京证
券交易中心发售。
结合公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》协议条款及中国证监
会有关可转换公司债券的相关规定，当企业产生派派股、转增股本、增发新股（不
包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的总股本）、配资及其发放股利等
状况时，企业将按照上述标准发生的顺序，先后对转股价格开展累计调节，实际
调节方法如下所示：
设调节前转股价为Po，每一股派股或转增股本率是N，每一股增发新股或配资率是
K，公开增发新股价日本腾素或配股价为A，每一股发放股利为D，调节再转股价为P（调整值
保存小数点后两位，最后一位推行四舍五入），则：
发放股利：P＝Po-D；
派股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配资：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三项与此同时完成时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
企业发生以上股权和/或股东权利发生变化时，将依次转股价格调节，并且在中
国中国证监会指定上市公司信息公布新闻中发表转股价格调节的通知，并且于声明中载
明转股价情调整天、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）。当转股价情调整天为此次
公开发行的可转换公司债券持有者股权转让专利申请日或以后、变换股票登记日以前，则其拥有
人股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。
二 、此次可转换公司债券转股价格调节状况
企业2020年4月27日举办第三届股东会第十五次大会，2020年5月19日召
开2019年度股东大会，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，允许
以企业2019年12月31日总市值126,666,667股为基准，向公司股东每10股发放
股利rmb0.60元（价税合计）。公司在2020年6月20日在企业指定信息内容披
露新闻媒体公布《2019年年度权益分派实施公告》（公示序号：2020-061），证券登记
日是2020年6月29日，股票除权日为2020年6月30日。
结合公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》协议条款及以上利益
分配计划方案，企业将调节“正元可转债”转股价格，主要调节如下所示：
P1=P0-D=15.47-0.06=日本腾素批发官方厂家15.41元/股。
因而，“正元可转债”的转股价格调整至15.41元/股，变更后的转股价自2020年
6月30日起起效。
“正元可转债”转股期的日期为自2020年9月11日至2026年3月4日。目
前“正元可转债”并未进到转股期，希望各位投资人留意经营风险。
特此公告。
浙江省正元智慧科技发展有限公司股东会
二〇二〇年六月二十日
中财网